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Ubisoft reporta las cifras de las ganancias del año 2020-21 | #Games #Industria

Que tal a toda la banda de MultiAnime!

En esta ocasión los amigos de Ubisoft publican sus cifras de los ingresos que tuvieron durante el año 2020 – 2021. Los detalles a continuación:

París, 11 de mayo de 2021 – Hoy, Ubisoft da conocer sus cifras de resultados para el año fiscal 2020-21, es decir, los doce meses que terminaron el 31 de marzo de 2021.

Yves Guillemot, cofundador y CEO, declara: «Nuestros equipos han demostrado una increíble resistencia durante un año difícil, ofreciendo juegos y experiencias increíbles. También nos apoyamos en un catálogo profundo y diversificado que, de nuevo, superó nuestras expectativas y representó por tercer año consecutivo más del 50% de nuestras reservas netas totales, consolidando progresivamente el perfil recurrente de nuestro negocio. Nuestros activos nunca han sido tan fuertes.

Junto a estos éxitos, hemos proseguido la transformación de nuestra organización que habíamos iniciado hace 18 meses para garantizar que Ubisoft esté en condiciones de aumentar significativamente la audiencia y los ingresos recurrentes en los próximos años. También hemos implementado profundos cambios para garantizar el desarrollo continuo de un entorno de trabajo inclusivo en el que nuestros talentos puedan prosperar y ofrecer las experiencias de juego que los jugadores amarán y compartirán.»

Frédérick Duguet, Director Financiero, agrega que «Ubisoft ha logrado un año récord en las líneas superior e inferior gracias a un rendimiento subyacente que ha sido significativamente más fuerte de lo esperado. Esto refleja el progreso alcanzado en la diversificación y recurrencia de nuestros ingresos. Podemos confiar en una profunda cartera de IPs propias, desde nuestras franquicias tentpole, Rainbow Six, Assassin’s Creed, The Division, Far Cry, Just Dance, Ghost Recon y Watch Dogs hasta las marcas favoritas de los fans como For Honor, The Crew, Brawlhalla y Mario + Rabbids.

Nuestro catálogo para el año fiscal 22 será el más diversificado que hayamos tenido nunca, con ambiciosos planes posteriores al lanzamiento, así como nuevos lanzamientos premium y F2P. Nuestros objetivos financieros reflejan estas iniciativas de crecimiento que pretenden generar un valor significativo a largo plazo.»

Yves Guillemot añade: «Seguimos construyendo nuestra cartera, especialmente nuestras marcas más importantes, como demuestra la recientemente anunciada ampliación del universo de The Division. También seguimos mejorando nuestros activos tecnológicos, en particular nuestra actividad de alojamiento de i3D.net, de rápido crecimiento, así como Ubisoft Connect. Gracias a estos activos en expansión y a un sólido balance, estamos en una posición fuerte para capitalizar las muchas oportunidades que ofrece el mercado y estamos entrando en una fase emocionante de nuestro desarrollo.»

Nota
El Grupo presenta indicadores que no están preparados estrictamente de acuerdo con las NIIF, ya que considera que son el mejor reflejo de su rendimiento operativo y financiero. Las definiciones de los indicadores no NIIF se adjuntan a este comunicado de prensa.

Declaración de ingresos y datos financieros clave

En Millones de euros €2020-21%2019-20%
Ventas NIIF 152,223.8 1,594.8
Ingresos diferidos relacionados con la NIIF 1516.7 (60.8)  
Reservas netas2,240.6 1,534.0  
Margen bruto basado en las reservas netas1,914.885.5%1,280.983.5%
Gastos de I&D no incluidos en las NIIF-784.9-35.0%(680.9)-44.4%
   Gastos de venta no NIIF-438.1-19.6%(382.2)-24.9%
   Gastos generales y de administración no NIIF-218.4-9.7%(183.6)-12.0%
Total de gastos de venta y generales no NIIF-656.6-29.3%(565.8)-36.9%
Ingresos operativos no basados en las NIIF473.321.1%34.22.2%
Ingresos operativos según las NIIF289.4 (59.5)
BPA diluido no IFRS (en €)2.48 (0.09)
BPA diluido IFRS (en €)0.85 (1.12)
Flujos de tesorería de las actividades operativas no basados en las NIIF (1)169.0 (86.4)
Gastos de inversión en I&D1,104.2 909.6
Posición de tesorería/(deuda) neta sin NIIF79.2 (100.6)

(1) Basado en el estado de flujo de caja consolidado para la comparación con otros actores del sector (no auditado por los auditores de cuentas).

Ventas y reservas netas

Las ventas IFRS 15 del cuarto trimestre de 2020-21 ascendieron a €501,8 millones de euros, un 4,3% más (o un 8,7% a tipos de cambio constantes) que los €481,1 millones de euros generados en el cuarto trimestre de 2019-20. Las ventas según la NIIF 15 para todo el año 2020-21 ascendieron a €2.223,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 39,4% (o del 42,7% a tipos de cambio constantes) respecto a la cifra de 2019-20 de €1.594,8 millones de euros.

La contratación neta del cuarto trimestre de 2020-21 ascendió a €484,9 millones de euros, un 16,2% más (o un 21,1% a tipos de cambio constantes) que los €417,4 millones de euros registrados en el cuarto trimestre de 2019-20.

La contratación neta para todo el año 2020-21 ascendió a €2.240,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 46,1% (o del 49,5% a tipos de cambio constantes) respecto a la cifra de 1.534,0 millones de euros de 2019-20, en línea con el objetivo de entre €2.220 y €2.280 millones de euros.

Principales partidas de la cuenta de resultados3

El resultado operativo no conforme a las NIIF fue de €473,3 millones de euros, frente a los €34,2 millones de euros de 2019-20, en línea con el objetivo de entre €450 y €500 millones de euros.

El beneficio neto atribuible no conforme a las NIIF ascendió a €313,5 millones de euros, lo que representa un beneficio por acción (BPA) diluido no conforme a las NIIF de €2,48 euros, frente a una pérdida neta atribuible no conforme a las NIIF de €10,2 millones de euros y una pérdida por acción diluida no conforme a las NIIF de €0,09 euros para 2019-20.

El beneficio neto atribuible según las NIIF ascendió a €103,1 millones de euros, lo que representa un BPA diluido según las NIIF de€ 0,85 euros (frente a una pérdida neta atribuible según las NIIF de €125,6 millones de euros y una pérdida diluida por acción según las NIIF de €1,12 euros para 2019-20).

Principales partidas del estado de flujos de efectivo4

Los flujos de caja no NIIF de las actividades de explotación representaron una entrada neta de efectivo de €169,0 millones de euros en 2020-21 (frente a una salida neta de efectivo de €86,4 millones de euros en 2019-20). Refleja un flujo de caja positivo de €64,6 millones de euros de las actividades no conforme a las NIIF (frente a un flujo negativo de €169,9 millones de euros en 2019-20) y una disminución de €104,5 millones de euros de las necesidades de capital circulante no conforme a las NIIF (frente a una disminución de €83,4 millones de euros en 2019-20).

Principales partidas del balance y liquidez

Al 31 de marzo de 2021, los fondos propios del Grupo ascendían a €1.656 millones de euros y su tesorería neta sin NIIF era de €79 millones de euros, frente a una deuda neta sin NIIF de €101 millones de euros a finales de marzo de 2020. La deuda neta según las NIIF ascendía a €227 millones de euros a 31 de marzo de 2021, de los cuales €306 millones correspondían a la actualización contable según las NIIF16.

Panorama

Primer trimestre 2021-22

Se espera que la facturación neta del primer trimestre de 2021-22 sea de unos €320 millones de euros.

Año completo 2021-22


La empresa presenta sus objetivos para 2021-22:

– Crecimiento de un dígito en la facturación neta

– Ingresos operativos no IFRS comprendidos entre €420 y €500 millones de euros

El crecimiento de los ingresos será impulsado tanto por el catálogo como por los nuevos lanzamientos. El crecimiento del catálogo retrospectivo se verá estimulado por su sólida dinámica subyacente, por una agenda de lanzamientos significativamente más fuerte en 2020-21 que en 2019-20 y por mayores planes de post lanzamiento, compensando con creces la elevada base de comparación de 2020-21 resultante del impacto del bloqueo en el compromiso general. Ubisoft también espera lanzar una línea sólida y bien diversificada, incluyendo títulos premium y F2P. El año verá notablemente el lanzamiento de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland y Roller™ Champions. Skull and Bones se estrenará ahora en 2022-23.

_________________________________

Véase la presentación publicada en el sitio web de Ubisoft para obtener más información sobre los movimientos en el estado de ingresos y flujos de caja. 

Basado en el estado de flujo de caja consolidado para la comparación con otros actores del sector (no auditado).

Transformación de la organización

Ubisoft ha seguido evolucionando su organización durante los últimos 18 meses para adaptarse a una industria que cambia rápidamente y para garantizar que su cultura sea más fuerte que nunca. Algunos de los cambios más profundos incluyen:

  • Incorporación de experiencia y visión de producción a su departamento editorial para seguir ofreciendo un alto nivel de calidad, una fuerte capacidad de comercialización y una diferenciación entre sus juegos;
  • Rediseñar los procesos, la organización de los recursos humanos y la política de compensación para garantizar una sólida responsabilidad;
  • El nombramiento de un nuevo Director de Personas y la incorporación de un nuevo miembro independiente del Consejo de Administración, ambos con una reconocida experiencia en la conducción del cambio en grandes empresas;
  • Nombrar nuevos responsables de Diversidad e Inclusión y Cultura Laboral para formalizar los valores de Ubisoft y alinear la organización en torno a ellos.

Hechos significativos recientes:

Nombramiento de Anika Grant como Chief People Officer: Ubisoft ha anunciado el nombramiento de Anika Grant como nueva Chief People Officer y miembro del Comité Ejecutivo de Ubisoft. En este puesto, Anika supervisa todos los aspectos de la estrategia de personal de Ubisoft e impulsa la excelencia de los recursos humanos en la empresa. Anika aporta una inmensa experiencia internacional liderando la transformación de los RRHH en organizaciones importantes, de ritmo rápido y centradas en el cliente en varios sectores.

Acciones compradas entre el 22 de marzo y el 9 de abril: Ubisoft Entertainment SA adquirió €596.000 acciones a un precio medio de €65,8 euros por un importe total de 39,2 millones de euros que pueden ser asignados al programa de compensación basado en acciones o pueden ser cancelados, según la normativa vigente.

Nuevos récords para las ligas regionales de Rainbow Six Esports: El 26 de marzo Ubisoft anunció su mejor rendimiento hasta la fecha para las ligas regionales de Tom Clancy’s Rainbow Six Esports, con resultados récord de espectadores concurrentes y de audiencia media por minuto en cada una de sus cuatro ligas regionales.

Expansión del universo Tom Clancy’s The Division®: Ubisoft reveló sus planes de expansión de la franquicia, entre los que destacan:

  • El próximo lanzamiento de The Division Heartland en el año fiscal 2021-22, un juego free-to-play para PC y consolas actualmente en desarrollo en Red Storm;
  • El desarrollo de un juego para dispositivos móviles que se estrenará más allá del año fiscal 2021-22;
  • Nuevo contenido como parte de la actualización de The Division 2 que llegará a finales del calendario 2021;
  • La película previamente anunciada dirigida por Rawson Marshall Thurber y en desarrollo con Netflix, protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal.

APÉNDICES

Definición de indicadores financieros no NIIF

La facturación neta corresponde a las ventas excluyendo el componente de servicios e integrando los importes incondicionales relacionados con los contratos de licencia reconocidos independientemente de la realización de la obligación de rendimiento.

La inversión recurrente de los jugadores (PRI) corresponde a las ventas de artículos digitales, DLC, pases de temporada, suscripciones y publicidad.

Los ingresos de explotación no basados en las NIIF, calculados sobre la base de las reservas netas, corresponden a los ingresos de explotación menos las siguientes partidas

  • Gasto de compensación basada en acciones derivado de planes de acciones gratuitas, planes de ahorro colectivo y/o opciones sobre acciones.
  • Amortización de los activos intangibles adquiridos con vida útil indefinida.
  • Ingresos y gastos no operativos derivados de operaciones de reestructuración dentro del Grupo.

El margen de explotación no conforme a las NIIF corresponde al resultado de explotación no conforme a las NIIF expresado en porcentaje de la facturación neta. Este ratio es un indicador de los resultados financieros del Grupo.

El resultado neto no NIIF corresponde al resultado neto menos las siguientes partidas:

  • Las deducciones descritas anteriormente utilizadas para calcular el resultado de explotación no conforme a las NIIF.
  • Los ingresos y gastos derivados de las revalorizaciones, efectuadas después del periodo de medición, de las contrapartidas variables potenciales concedidas en relación con las combinaciones de negocios.
  • Los gastos de intereses de los bonos de las OCÉANE reconocidos de acuerdo con la NIIF9.
  • Los impactos fiscales de estos ajustes.

El resultado neto atribuible no conforme a las NIIF corresponde al resultado neto no conforme a las NIIF atribuible a los propietarios de la sociedad matriz.

El BPA no diluido corresponde al resultado neto atribuible no NIIF dividido por el número medio ponderado de acciones tras el ejercicio de los derechos vinculados a los instrumentos diluyentes.

El estado de flujo de caja ajustado incluye:

  • El flujo de caja no NIIF de las operaciones, que comprende:
  • Los costes de los programas informáticos desarrollados internamente y de los desarrollos externos (presentados en los flujos de efectivo de las actividades de inversión en el estado de flujos de efectivo NIIF), ya que estos costes son parte integrante de las operaciones del Grupo.
  • La reexpresión de los impactos (después de impuestos) relacionados con la aplicación de la NIIF 15.
  • La reexpresión de los compromisos relacionados con los arrendamientos debido a la aplicación de la NIIF 16.
  • Los impuestos corrientes y diferidos.
  • Variación de las necesidades de capital circulante no NIIF que incluye los movimientos de los impuestos diferidos y reexpresa los impactos (después de impuestos) relacionados con la aplicación de la NIIF 15, anulando así los ingresos o gastos presentados en el flujo de caja de las operaciones no NIIF.
  • Flujo de caja de las actividades de explotación no NIIF que incluye:
  • los costes de desarrollo de licencias internas y externas (presentados en los flujos de efectivo de las actividades de inversión en el estado de flujos de efectivo con arreglo a las NIIF e incluidos en los flujos de efectivo de las operaciones sin arreglo a las NIIF en el estado de flujos de efectivo ajustado);
  • la reexpresión de los compromisos de arrendamiento relativos a la aplicación de la NIIF 16 presentados bajo NIIF en el flujo de efectivo de las actividades de financiación.
  • Flujo de caja no NIIF procedente de actividades de inversión, que excluye los costes de desarrollo de licencias internas y externas que se presentan en el flujo de caja no NIIF procedente de las operaciones.

El flujo de caja libre corresponde a los flujos de caja de las actividades de explotación no NIIF después de las entradas/salidas de caja derivadas de la enajenación/adquisición de otros activos intangibles y del inmovilizado material.

El flujo de caja libre antes de las necesidades de capital circulante corresponde al flujo de caja de las actividades de explotación después de las entradas/salidas de efectivo derivadas de (i) la enajenación/adquisición de otros activos intangibles e inmovilizado material y (ii) los compromisos relacionados con los arrendamientos reconocidos en la aplicación de la NIIF 16.

Flujo de efectivo de las actividades de financiación no conforme a las NIIF, que excluye los compromisos de arrendamiento relacionados con la aplicación de la NIIF16 presentados en el flujo de efectivo de la explotación no conforme a las NIIF.

La posición neta de tesorería/(deuda) con arreglo a las NIIF corresponde a la tesorería y equivalentes de tesorería y a los activos financieros de gestión de la tesorería menos los pasivos financieros, excluidos los derivados.

La posición neta de tesorería/(deuda) no conforme a las NIIF corresponde a la posición neta de tesorería/(deuda) ajustada por los compromisos relacionados con los arrendamientos (NIIF 16).

Desglose de las reservas netas por región geográfica

 Q42020-21 Q42019-20 12 meses2020-21 12 meses2019-20 
Europa36%31%36%33%
Norteamérica48%49%49%49%
Resto del mundo16%20%15%18%
TOTAL100%100%100%100%

Desglose de las reservas netas por plataforma

 Q42020-21 Q42019-20 12 meses2020-21 12 meses2019-20 
PLAYSTATION®4 &
PLAYSTATION®5*
27%26%33%30%
XBOX One™ &
XBOX Series X/S™*
23%14%21%16%
PC21%30%23%28%
NINTENDO SWITCH™13%10%11%9%
DISPOSITIVOS MÓVILES9%16%8%11%
Otros** 7%4%4%6%
TOTAL100%100%100%100%

* La retrocompatibilidad permite a los usuarios de las consolas de nueva generación seguir jugando a los juegos adquiridos previamente en las consolas de antigua generación.

**Accesorios, etc.

Calendario de lanzamiento de títulos

Primer trimestre (abril – junio 2021)

DIGITAL ÚNICAMENTE          
 ANNO® 1800: Tourist Season PC
ASSASSIN’S CREED® VALHALLA: Wrath of the Druids AMAZON LUNA, PC,PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S 
 FOR HONOR®: Year 5 – Season 2  AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4,STADIA, XBOX ONE 
 IMMORTALS FENYX RISING™: The Lost Gods  AMAZON LUNA, NINTENDO SWITCH™,PC,
PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,
STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S 
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX®: Siege Year 6 – Season 2 AMAZON LUNA, PC,PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S 
 TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2: Season 6 AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4,STADIA, XBOX ONE 
 UNO®: 50th Anniversary  NINTENDO SWITCH™,PC,
PLAYSTATION®4,
STADIA, XBOX ONE 
  WATCH DOGS®: LEGION – Bloodline  AMAZON LUNA, PC,PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S 
  WATCH DOGS®: LEGION – Update 1 & 2  AMAZON LUNA, PC,PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S 

EXTRACTS FROM THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AT
MARCH 31, 2021

Consolidated income statement (IFRS, extract from the accounts which have undergone an audit by Statutory Auditors).

In € millions 03.31.2021 03.31.2020
  
IFRS 15 Sales2,223.8 1,594.8
Cost of sales(325.7)(253.1)
Gross Margin1,898.1 1,341.8
Research and Development costs(827.1)(720.8)
Marketing costs(442.8)(386.6)
General and Administrative costs(228.4)(193.0)
Current operating income399.8 41.3
Other non-current operating income & expense(110.4)(100.8)
Operating income289.4(59.5)
Net borrowing costs(17.4)(13.9)
Net foreign exchange gains/losses(8.2)(3.8)
Other financial income1.0 0.1
Other financial expenses(27.0)(1.5)
Net financial income(51.6)(19.1)
Income tax(132.6)(45.7)
Consolidated net income105.2 (124.2)
Net income attributable to owners of the parent company103.1(125.6)
Net income attributable to non-controlling interests2.1 1.4
Earnings per share attributable to parent company  
Basic earnings per share (in €)0.87 (1.12)
Diluted earnings per share (in €)0.85 (1.12)
Weighted average number of shares in issue118 980 402112 050 132
Diluted weighted average number of shares126 286 728 112 050 132

Reconciliation of IFRS Net income and non-IFRS Net income

In millions of euros,
except for per share data
2020-212019-20
IFRSAdjustmentNon-IFRSIFRSAdjustmentNon-IFRS
IFRS15 Sales2,223.8 2,223.81,594.8 1,594.8
Deferred services/other differences between the 2 standards 16.716.7 (60.8)(60.8)
Net bookings  2,240.6  1,534.0
Total Operating expenses(1,934.5)167.2(1,767.2)(1,654.3)154.6(1,499.7)
Stock-based compensation(56.8)56.80.0(53.8)53.80.0
Non-current operating income & expense(110.4)110.40.0(100.8)100.80.0
Operating Income289.4184.0473.3(59.5)93.734.2
Net Financial income(51.6)32.4(19.2)(19.1)8.2(10.9)
Income tax(132.6)(5.9)(138.6)(45.7)13.5(32.2)
Consolidated Net Income105.2210.4315.6(124.2)115.5(8.8)
Net income attributable to owners of the parent company103.1 313.5(125.6) (10.2)
Net income attributable to non-controlling interests2.1 2.11.4 1.4
Diluted weighted average number of shares126 286 728 126 286 728112 050 132 112 050 132
Diluted earnings per share0.851.642.48(1.12)1.03(0.09)

Consolidated balance sheet (IFRS, extract from the accounts which have undergone an audit by Statutory Auditors)

ASSETSNetNet
In € millions31.03.202131.03.2020
Goodwill220.7334.6
Other intangible assets1,453.21,115.3
Property, plant and equipment199.8174.4
Right of use assets282.1229.9
Investments in associates0.00.0
Non-current financial assets16.113.7
Deferred tax assets173.1169.3
Non-current assets2,345.02,037.2
Inventory23.112.4
Trade receivables342.7307.1
Other receivables260.6127.5
Other current financial assets0.00.5
Current tax assets45.741.0
Cash management financial assets*239.90.0
Cash and cash equivalents1,627.71,079.2
Current assets2,539.81,567.6
Total assets4,884.8 3,604.8
LIABILITIES AND EQUITYNetNet
In € millions31.03.202131.03.2020
Capital9.69.4
Premiums556.0475.4
Consolidated reserves987.1955.4
Consolidated earnings103.1(125.6)
Equity attributable to owners of the parent company1,655.71,314.6
Non-controlling interests9.37.2
Total equity1,665.01,321.7
Provisions5.03.1
Employee benefit21.615.8
Long-term borrowings and other financial liabilities1894.91176.2
Deferred tax liabilities158.5109.5
Other non-current liabilities34.459.6
Non-current liabilities2,114.31,364.2
Short-term borrowings and other financial liabilities200.0246.9
Trade payables152.0139.2
Other liabilities737.8517.7
Current tax liabilities15.815.1
Current liabilities1,105.5918.9
Total liabilities3,219.82,283.1
Total liabilities and equity4,884.83,604.8

*Shares of UCITS invested in short-term maturity securities, which do not meet the criteria for qualification as cash equivalents defined by IAS 7.

Consolidated cash flow statement for comparison with other industry players

(non-audited)

In € millions03.31.202103.31.2020
Non-IFRS Cash flows from operating activities
Consolidated earnings105.2(124.2)
+/- Net Depreciation on internal & external games & movies433.4422.5
+/- Other depreciation on fixed assets225.3196.9
+/- Net Provisions(16.1)2.3
+/- Cost of share-based compensation56.853.8
+/- Gains / losses on disposals0.90.7
+/- Other income and expenses calculated32.610.7
+/- Cost of internal development and license development(753.2)(651.2)
+/- IFRS 15 Impact15.4(45.6)
+/- IFRS 16 Impact(35.7)(35.6)
NON-IFRS CASH FLOW FROM OPERATION64.6(169.9)
Inventory10.920.2
Trade receivables(45.7)182.9
Other assets(126.7)25.0
Trade payables1.2(49.2)
Other liabilities264.8(95.4)
+/- Non-IFRS Change in working capital104.583.4
Non-IFRS CASH FLOW GENERATED BY OPERATING ACTIVITIES169.0(86.4)
Cash flows from investing activities
– Payments for the acquisition of intangible assets and property, plant and equipment(96.8)(104.9)
+ Proceeds from the disposal of intangible assets and property, plant and equipment0.10.2
Free Cash-Flow72.3(191.1)
+/- Payments for the acquisition of financial assets(200.4)(216.7)
+ Refund of loans and other financial assets198.1211.5
+/- Changes in scope (1)(16.0)(143.7)
NON-IFRS CASH GENERATED BY INVESTING ACTIVITIES(114.9)(253.7)
Cash flows from financing activities
+ New borrowings1,139.6935.2
– Refund of borrowings(506.8)(584.9)
+ Funds received from shareholders in capital increases80.781.5
+/- Cash management financial assets(239.9)0.0
+/- Sales / purchases of own shares25.835.3
CASH GENERATED BY FINANCING ACTIVITIES499.5467.1
Net change in cash and cash equivalents553.6127.0
Cash and cash equivalents at the beginning of the fiscal year986.9878.6
Foreign exchange losses/gains24.7(18.7)
Cash and cash equivalents at the end of the period1,565.2986.9
(1) Including cash in companies acquired and disposed of0.020.2
 
RECONCILIATION OF NON-IFRS NET CASH POSTION
Cash and cash equivalents at the end of the period1,565.2986.9
Bank borrowings and from the restatement of leases(1,938.8)(1,220.6)
Commercial papers(93.5)(110.0)
IFRS 16306.4243.0
Cash management financial assets239.90.0
NON-IFRS NET CASH POSITION79.2(100.6)

Consolidated cash flow statement (IFRS, extract from the accounts which have undergone an audit Statutory Auditors)

In € millions03.31.202103.31.2020
Cash flows from operating activities
Consolidated earnings105.2(124.2)
+/- Net amortization and depreciation on property, plant and equipment and intangible assets658.7619.4
+/- Net Provisions(16.1)2.3
+/- Cost of share-based compensation56.853.8
+/- Gains / losses on disposals0.90.7
+/- Other income and expenses calculated32.610.7
+/- Income Tax Expense132.645.7
TOTAL CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES970.7608.2
Inventory10.920.2
Trade receivables(45.7)182.9
Other assets(131.4)58.2
Trade payables1.2(49.2)
Other liabilities316.8(51.8)
Deferred income and prepaid expenses (81.1)(96.5)
+/- Change in working capital70.663.7
+/- Current Income tax expense(83.4)(71.6)
TOTAL CASH FLOW GENERATED BY OPERATING ACTIVITIES958.0600.4
Cash flows from investing activities
– Payments for the acquisition of internal & external developments(753.2)(651.2)
– Payments for the acquisition of intangible assets and property, plant and equipment(96.8)(104.9)
+ Proceeds from the disposal of intangible assets and property, plant and equipment0.10.2
+/- Payments for the acquisition of financial assets(200.4)(215.7)
+ Refund of loans and other financial assets198.1210.5
+/- Changes in scope (1)(16.0)(143.7)
CASH GENERATED BY INVESTING ACTIVITIES(868.2)(904.9)
Cash flows from financing activities
+ New borrowings1,139.6935.2
– Refund of leases(35.7)(35.6)
– Refund of borrowings(506.8)(584.9)
+ Funds received from shareholders in capital increases80.781.5
+/- Cash management financial assets(239.9)0.0
+/- Sales / purchases of own shares25.835.3
CASH GENERATED BY FINANCING ACTIVITIES463.8431.5
Net change in cash and cash equivalents553.6127.0
Cash and cash equivalents at the beginning of the fiscal year986.9878.6
Foreign exchange losses/gains24.7(18.7)
Cash and cash equivalents at the end of the period1,565.2986.9
(1) Including cash in companies acquired and disposed of0.020.2
RECONCILIATION OF NET CASH POSTION
Cash and cash equivalents at the end of the period1,565.2986.9
Bank borrowings and from the restatement of leases(1,938.8)(1,220.6)
Commercial papers(93.5)(110.0)
Cash management financial assets239.90
IFRS NET CASH POSITION(227.2)(343.6)

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Fuente: Comunicado de Prensa

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